Татьяна
Владимиров
на Мальцева
Подписан цифровой подписью: Татьяна
Владимировна Мальцева
DN: O=Детский сад №13, CN=Татьяна
Владимировна Мальцева, E=dsadv13@
mail.ru
Основание: Я являюсь автором этого
документа
Расположение:
Дата: 2024.03.20 15:26:22+05'00'
Foxit PDF Reader Версия: 12.1.0
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий Детским садом № 13
Т.В. Мальцева
(подпись)
(Ф.И.О.)
"29" февраля 2024 г.
ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества
на 1 января 2024 г.
КОДЫ
Учреждение
Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя
Публично-правовое образование
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 13»
по Сводному
реестру
ИНН
6666009021
КПП
661201001
Орган местного самоуправления «Управление образования Каменск-Уральского городского округа»
БК
Каменск-Уральский городской округ
65308084
по ОКТМО
906
65740000
Раздел 1. «Результаты деятельности»
1. Отчет о выполнении муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ)
Выполнено полностью, отчет об исполнении муниципального задания размещен на сайте bus.gov.ru по адресу
https://bus.gov.ru/agency/35936/tasks/16726624.
2. Сведения о поступлениях и выплатах учреждения
Наименование показателя
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
Субсидии на иные цели
Субсидии на осуществление капитальных вложений
Гранты в форме субсидий, всего
в том числе:
гранты в форме субсидий из федерального бюджета
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий,
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)
Пожертвования и иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных
организаций
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат (за исключением доходов от собственности), всего
в том числе:
доходы в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания по видам деятельности, отнесенным в соответствии с учредительными документами к основным
доходы от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей плату за пользование и плату за содержание жилого помещения
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждения
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, включая возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)
Доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного (муниципального) имущества
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации
проценты по депозитам учреждения в кредитных организациях
проценты по остаткам средств на счетах учреждения в кредитных организациях
Сумма поступлений, руб.
за 2022 год (за год,
за 2023 год (за отчетный
предшествующий отфинансовый год)
четному)
38293480
34118829,19
30940,69
106000
6133079,83
6133079,83
6438716
6438716
проценты, полученные от предоставления займов
проценты по иным финансовым инструментам
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению
прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения
Поступления доходов от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба
Поступления доходов от выбытия нефинансовых активов
Поступления доходов от выбытия финансовых активов
ИТОГО
44563500,52
40557545,19
Исполнитель: ведущий экономист, Коноплина Т.Г.
(должность, ФИО)
Сведения о выплатах
Наименование показателя
Оплата труда и компенсационные выплаты работникам
Взносы по обязательному социальному страхованию
Приобретение товаров, работ,
услуг, всего
из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование
имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
основные средства
нематериальные активы
Сумма выплат за отчетный период, всего,
руб.
за счет средств
субсидии на выполнение муниципального задания
26 588 057,11
26 588 057,11
7 992 423,98
7 992 423,98
9 776 807,63
3 513 893,91
19991,28
19991,28
2 262 632,71
2 256 104,71
278 832,81
166 892,12
1 099 716,03
576 538,24
623 276,83
337 126,15
в том числе по источникам финансового обеспечения обязательств по выплатам, руб.
за счет средств гранта в форме
из них:
субсидии
за счет
за счет
за счет средств
из бюджетов
средств, полусредств
от приносящей
субъектов
ченных от
субсидии
за счет безвоздоход деятельиз федерального
Российской
оказания
на иные
мездных поности, всего
бюджета
Федерации и
услуг, выполцели
ступлений
местных
нения работ,
бюджетов
реализации
продукции
30 940,69
30 940,69
6 231 973,03
6 231 973,03
6 528,00
6 528,00
81 000,00
81 000,00
476 439,20
239 412,09
476 439,20
239 412,09
0,00
непроизведенные активы
материальные запасы
Обслуживание долговых обязательств
Безвозмездные
перечисления организациям
Социальное обеспечение
Уплата налогов, сборов, прочих платежей в бюджет (за исключением взносов по обязательному социальному страхованию), всего
из них:
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
налог на имущество организаций
земельный налог
транспортный налог
водный налог
государственные пошлины
прочие налоги, сборы, платежи в бюджет
Приобретение финансовых активов, всего:
из них:
приобретение ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в капитале
приобретение акций и иные
формы участия в капитале
Иные выплаты, всего
из них:
перечисление денежных обеспечений
перечисление денежных
средств на депозитные счета
ИТОГО
5 539 096,56
110 502,82
199 105,00
199 105,00
0,00
5 428 593,74
5 428 593,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
199 105,00
199 105,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44 556 393,72
38 293 480,00
Исполнитель: ведущий экономист, Коноплина Т.Г.
(должность, ФИО)
30 940,69
6 231 973,03
0,00
3. Сведения об оказываемых услугах, выполняемых работах сверх установленного муниципального задания, а также выпускаемой продукции
№
п/п
Наименование услуги / работы / производимой продукции
Объем оказанных услуг /вы- Доход от оказания
Цена (тариф)
полненных работ/ произвеуслуг /выполнения
денной продукции
работ/ произведенной продукции,
единица извсего
руб
мерения
1. Сведения об услугах, оказываемых сверх установленного муниципального задания
программа дополнительного образования художественно-эстетической направленности
"Акварелька"
2
программа дополнительного образования художественно-эстетической направленности
"Краски лета"
3
программа дополнительного образования социально-педагогической направленности
"Логоритмика"
4
программа дополнительного образования художественно-эстетической направленности
"Основы ритмики и хореографии"
5
программа дополнительного образования художественно-эстетической направленности
"Ритмика для малышей"
6
программа дополнительного образования социально-педагогической направленности
"Скоро в школу"
7
программа дополнительного образования художественно-эстетической направленности
"Успешный малыш"
ИТОГО
Нормативный акт, устанавливающий цену (тариф)
единица
25,25
32825
1300
приказ Детского сада № 13 от
20.09.2023 года № 37-од
единица
88,25
114725
1300
приказ Детского сада № 13 от
29.05.2023 года № 23-од
единица
56,25
73125
1300
приказ Детского сада № 13 от
20.09.2023 года № 37-од
единица
106,88
138937,5
1300
приказ Детского сада № 13 от
20.09.2023 года № 37-од
единица
187,37
243582,84
1300
приказ Детского сада № 13 от
20.09.2023 года № 37-од
единица
202,21
303312,5
1500
приказ Детского сада № 13 от
20.09.2023 года № 37-од
единица
35,38
45987,5
1300
приказ Детского сада № 13 от
20.09.2023 года № 37-од
х
х
952495,34
х
1
2. Сведения о работах, выполняемых сверх установленного муниципального задания
ИТОГО
х
ИТОГО
х
Исполнитель: бухгатер, Е.А. Клинова
(должность, ФИО)
х
3. Сведения о производимой продукции
х
х
х
х
х
4. Сведения о доходах учреждения в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению:
Учреждение вкладов в уставные (складочные) капиталы в отчетный период не имело.
Исполнитель: заведующий, Т.В. Мальцева
(должность, ФИО)
5. Сведения о кредиторской задолженности и обязательствах учреждения
Наименование показателя
Объем кредиторской
задолженности на
начало года, руб.
всего
По выплате заработной платы
из нее
срок
оплаты
наступил
в отчетном финансовом
году
Объем кредиторской задолженности на конец отчетного периода, руб.
всего
из нее срок оплаты наступает в:
1
квартале,
всего
Объем отложенных обязательств учреждения,
руб.
всего
из нее:
2
3
4
в очередном
в ян- квар- квар квар- финансовом
варе
тале тале тале году и плановом периоде
в том числе:
по
оплате
труда
61064,00
61064,00
18439,00
18439,00
18439,00
18439,00
По выплате стипендий, пособий,
пенсий
По перечислению в бюджет,
всего
в том числе:
по перечислению удержанного налога на доходы физических лиц
по оплате страховых взносов
на обязательное социальное
страхование
по оплате налогов, сборов, за
исключением страховых
по пре- по непотензи- ступивонным
шим
требо- расчетваниям ным документам
иные
взносов на обязательное социальное страхование
по возврату в бюджет средств
субсидий (грантов в форме
субсидий)
из них:
в связи с невыполнением
муниципального задания
в связи с недостижением
результатов предоставления субсидий (грантов в
форме субсидий)
в связи с невыполнением
условий соглашений, в
том числе по софинансированию расходов
По оплате товаров, работ, услуг, 150695,64
всего
150695,64
144711,75
144711,75
353658,00
353658,00
144711,75
144711,75
433161,00 79503,00
353658,00
из них:
по публичным договорам
По оплате прочих расходов,
всего
из них:
по выплатам, связанным с
причинением вреда гражданам
Итого
150695,64
150695,64
Исполнитель: бухгалтер, Пермякова Ю.С.
(должность, ФИО)
6. Сведения о просроченной кредиторской задолженности:
Учреждение кредиторской задолженности в отчетный период не имело.
Исполнитель: заведующий, Мальцева Т.В.
(должность, ФИО)
7. Сведения о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств и материальных ценностей <3>
Учреждение не имело в отчетном периоде остатка задолженности по возмещению ущерба, случаи недостач, хищений, нанесения ущерба в
отчетном периоде не установлены.
Исполнитель: заведующий, Мальцева Т.В.
(должность, ФИО)
8. Сведения о численности сотрудников и оплате труда
8.1. Сведения о численности сотрудников
Группы персонала
Штатная численность на начало года, ед.
установлено штатным расписанием
всего
в том числе:
из нее по
основным видам деятельности
замещено
Средняя численность сотрудников за отчетный период,
ед.
всего
вакантных
должностей
в том числе:
по основному месту
работы
всего
из нее по
основным
видам деятельности
По договорам гражданско-правового характера, ед.
в том числе:
Штатная численность на конец отчетного периода, ед.
установлено штатным расписанием
по внут- по внеш- сотрудники физичереннему
нему
учреждения ские лица,
совмести- совмене являютельству стительщиеся со(по совству
труднимещению
ками учредолжнождения
стей)
всего
в том числе:
из нее по замещено вакантных
основным
должностей
видам деятельности
Основной персонал, всего,
31
31
31
0
26,7
26,7
26,7
1,14
0
14
0
28,75
28,75
25,75
3
из них: категории
работников, установленные Указом <4>
31
31
31
0
26,7
26,7
26,7
1,14
0
14
0
28,75
28,75
25,75
3
Вспомогательный
37,7
37,7
36,9
0,8
25,4
24,9
24,9
3,71
0,5
0
0
35,85
35,85
35,75
0,1
персонал, всего
Административно-управленческий персонал,
всего,
2
2
2
0
2
2
2
0,4
0
0
0
2
2
2
0
из них: заместители руководителя
1
1
1
0
1
1
1
0,4
0
0
0
1
1
1
0
70,7
70,7
69,9
0,8
54,1
53,6
53,6
5,25
0,5
14
0
66,6
66,6
63,5
3,1
руководители
структурных подразделений
Итого
<4> категории работников, установленные Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Исполнитель: экономист, А.М. Климук
(должность, ФИО)
8.2. Сведения об оплате труда
Группы персонала
Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, руб.
всего
в том числе:
по основному месту работы
всего
в том числе на условиях:
полного рабо- неполного рабочего времени
чего времени
Основной персонал, всего,
Начислено по договорам гражданскоправового характера, руб.
0
в том числе:
по внутреннему
совместительству
(совмещению
должностей)
16297500
15912700 15912700
384800
из них: категории работников, установ16297500
ленные Указом<5>
15912700 15912700
384800
Вспомогательный персонал, всего
8848900
6929700
6929700
1700600
Административно-управленческий пер1674500
сонал, всего,
1614100
1614100
60400
по внешнему
совместительству
0
сотрудникам
учреждения
353600
353600
218600
физическим лицам,
не являющимися сотрудниками учреждения
0
из них: заместители руководителя
796200
735800
735800
26820900
24456500 24456500
60400
руководители структурных подразделений
Итого
0
2145800
218600
353600
0
<5> категории работников, установленные Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Исполнитель: экономист, А.М. Климук
(должность, ФИО)
9. Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях:
Учреждение не имело в отчетном периоде счетов, открытых в кредитных организациях».
Исполнитель: заведующий, Т.В. Мальцева
(должность, ФИО)
Раздел 2. Использование имущества, закрепленного за учреждением
1. Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, закрепленном на праве оперативного управления
Передано во временное пользование сторонним организациям (индивидуальным
предпринимателям)
Используется учреждением
Наименование
объекта
Здание
Адрес
Свердловская
обл., г. КаменскУральский, пр.
Победы, д.59
Кадастровый
номер
66:45:0100241:1826
Год постройки
1979
Единица
измерения
Технические характеристики
кв. м.
3188,2
всего
3188,2
для осуществления основной деятельности
за плату
в рамках
сверх мумунициниципальпального
ного задазадания
ния
для
иных
целей
всего
32,2
в аренду
в безвозмездное
пользование
32,2
Наименование
объекта
не используется
Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества, руб. в год
из них:
услуги по содержанию имущекоммунальные услуги
налог на имущество
ства
возмещается
возмещается
пользоватевозмещается пользовсего
всего
пользователями
всего
лями имущевателями имущества
имущества
ства
2 256 104,71
221724,05
197828
всего
Здание
2675656,76
Информация о недвижимом имуществе, не используемом учреждением: нет
Исполнитель: бухгалтер Дубровина В.М.
(должность, ФИО)
2. Сведения о земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования
Наименование
объекта
Адрес
Кадастровый номер
Площадь
(м2)
Земельный участок
Свердловская
обл., г. КаменскУральский, пр.
Победы, д.59
66:45:0100241:146
10565
всего
10565
Используется учреждением (м2)
для осуществления основной деятельности
за плату сверх мув рамках мунициниципального запального задания
дания
всего
передано в
аренду
передано в
безвозмездное
пользование
Земельный
участок
Исполнитель: бухгалтер Дубровина В.М.
(должность, ФИО)
по иным
причинам
Справочно: используется
по соглашениям
об установлении сервитута
10565
Не используется учреждением (м2)
в том числе
Наименование
объекта
для иных
целей
всего
Фактические расходы на содержание объекта, руб. в год
в том числе:
эксплуатационные
расходы
налог
на землю
из них возмещается пользовсего
вателями имущества
3. Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды:
Учреждение не использовало недвижимое имущество по договору аренды.
Исполнитель: заведующий, Т.В. Мальцева
(должность, ФИО)
4. Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору безвозмездного пользования (договору ссуды):
Учреждение не использовало недвижимое имущество по договору безвозмездного пользования (договору ссуды).
Исполнитель: заведующий, Т.В. Мальцева
(должность, ФИО)
5. Сведения о наличии, состоянии и использовании особо ценного движимого имущества (за исключением транспортных средств)
Наименование показателя (группа
основных средств)
Нежилые помещения, здания и сооружения, не отнесенные к недвижимому имуществу
Машины и оборудование
Хозяйственный и производственный
инвентарь
Прочие основные средства, всего
Наличие движимого имущества на конец отчетного года, ед.
в том числе:
используется
в том числе:
не используется
учреждением
передано в польпередано в польтребует ремонта
зование в аренду
зование безвозмездно
всего
65
65
3
3
физически и морально изношено,
ожидает согласования, списания
Информация о направлениях использования особо ценного движимого имущества, переданного в аренду____________________________
Наименование показателя (группа
основных средств)
Балансовая
стоимость,
руб.
Остаточная
стоимость,
руб.
Расходы на содержание особо ценного движимого имущества, руб. в год
в том числе:
расходы на
расходы на терасходы на
на
заработная
иные
периодичекущий и капистрахование
уплату
плата обслурасходы
ское технитальный реналогов
живающего
ческое (промонт, включая
персонала
филактичеприобретение
запасных частей
ское) обслуживание
Нежилые помещения, здания и сооружения, не отнесенные к недвижимому имуществу
Машины и оборудование
Хозяйственный и производственный инвентарь
Прочие основные средства, всего
1606430,2
204229,06
39082,93
0
12100
Исполнитель: бухгалтер Дубровина В.М.
(должность, ФИО)
6. Сведения об используемых транспортных средствах:
Учреждение не имело и не использовало транспортные средства.
Исполнитель: заведующий, Т.В. Мальцева
(должность, ФИО)
7. Сведения об имуществе, за исключением земельных участков, переданном в аренду:
Учреждение не передавало имущество в аренду.
Исполнитель:
Заведующий Детским садом № 13
_________________Т.В. Мальцева
«29» февраля 2024 год
Лицо, ответственное за бухгалтерское обслуживание учреждения:
Директор МКУ «ЦБЭО»
_________________________М.Л. Дзюба
«____» _______________ 20 ____ г.
